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連結財務諸表

最終更新日: 2024年10月11日

中間連結財務諸表

（1）中間連結貸借対照表

（単位：百万円）
  前連結会計年度
(2024年2月29日) 		当中間連結会計期間
(2024年8月31日)
資産の部
流動資産
  現金及び預金 1,558,738 1,470,393
受取手形、売掛金及び契約資産 464,159 524,700
営業貸付金 100,645 104,976
商品及び製品 283,349 334,181
仕掛品 79 70
原材料及び貯蔵品 2,444 3,180
前払費用 90,576 96,417
ＡＴＭ仮払金 99,351 142,298
その他 447,812 422,825
貸倒引当金 △11,491 △14,167
流動資産合計 3,035,666 3,084,875
固定資産
  有形固定資産
  建物及び構築物（純額） 1,606,839 1,768,133
工具、器具及び備品（純額） 493,756 575,343
土地 1,096,630 1,208,372
リース資産（純額） 2,970 2,359
使用権資産（純額） 985,657 1,284,777
建設仮勘定 154,862 184,108
その他（純額） 21,783 22,773
有形固定資産合計 4,362,500 5,045,868
無形固定資産
  のれん 1,928,916 2,379,076
ソフトウエア 302,767 309,232
その他 124,895 155,478
無形固定資産合計 2,356,578 2,843,787
投資その他の資産
  投資有価証券 277,526 308,371
長期貸付金 14,488 14,219
差入保証金 278,642 274,303
退職給付に係る資産 116,852 118,782
繰延税金資産 92,015 97,559
その他 59,297 65,414
貸倒引当金 △2,432 △2,174
投資その他の資産合計 836,390 876,475
固定資産合計 7,555,469 8,766,131
繰延資産
  開業費 193 －
社債発行費 788 685
繰延資産合計 981 685
資産合計 10,592,117 11,851,693
（単位：百万円）
  前連結会計年度
(2024年2月29日) 		当中間連結会計期間
(2024年8月31日)
負債の部
流動負債
  支払手形及び買掛金 528,155 676,732
短期借入金 84,882 394,513
１年内償還予定の社債 334,039 45,000
１年内返済予定の長期借入金 138,530 267,183
未払法人税等 18,389 23,618
未払費用 264,862 301,305
契約負債 188,890 189,249
預り金 140,845 220,515
ＡＴＭ仮受金 60,880 76,646
リース債務 132,392 173,452
関係会社事業関連損失引当金 － 19,726
事業構造改革費用引当金 15,989 7,224
訴訟損失引当金 － 1,610
販売促進引当金 773 1,299
賞与引当金 13,870 15,844
役員賞与引当金 496 244
銀行業における預金 803,763 829,768
コールマネー 40,000 50,000
その他 306,490 288,344
流動負債合計 3,073,252 3,582,280
固定負債
  社債 1,356,585 1,440,582
長期借入金 824,616 849,703
繰延税金負債 220,658 239,721
役員退職慰労引当金 459 413
株式給付引当金 4,707 4,535
退職給付に係る負債 16,323 16,891
長期預り金 45,025 44,854
リース債務 931,759 1,199,722
資産除去債務 163,328 180,714
その他 54,776 71,747
固定負債合計 3,618,240 4,048,886
負債合計 6,691,492 7,631,166
純資産の部
株主資本
  資本金 50,000 50,000
資本剰余金 351,851 293,405
利益剰余金 2,650,575 2,653,328
自己株式 △16,368 △17,191
株主資本合計 3,036,059 2,979,542
その他の包括利益累計額
  その他有価証券評価差額金 46,116 54,161
繰延ヘッジ損益 4,823 5,312
為替換算調整勘定 608,057 974,143
退職給付に係る調整累計額 21,466 21,004
その他の包括利益累計額合計 680,464 1,054,622
新株予約権 60 70
非支配株主持分 184,041 186,290
純資産合計 3,900,624 4,220,526
負債純資産合計 10,592,117 11,851,693

（2）中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
（中間連結損益計算書）
（中間連結会計期間）

（単位：百万円）
  前中間連結会計期間
(自　2023年 3月 1日
至　2023年 8月31日) 		当中間連結会計期間
(自　2024年 3月 1日
至　2024年 8月31日)
営業収益 5,547,013 6,035,534
売上高 4,722,936 5,220,606
売上原価 3,873,366 4,317,995
売上総利益 849,570 902,610
営業収入 824,077 814,927
営業総利益 1,673,647 1,717,538
販売費及び一般管理費 1,432,531 1,530,541
営業利益 241,115 186,996
営業外収益
  受取利息 4,988 6,093
持分法による投資利益 1,403 440
投資有価証券評価益 494 6,244
その他 3,608 3,456
営業外収益合計 10,494 16,235
営業外費用
  支払利息 10,878 19,661
社債利息 9,859 10,456
その他 4,005 5,892
営業外費用合計 24,742 36,011
経常利益 226,867 167,220
特別利益
  固定資産売却益 4,571 1,515
投資有価証券売却益 2,841 7,448
その他 1,126 1,181
特別利益合計 8,538 10,145
特別損失
  固定資産廃棄損 6,691 6,871
減損損失 10,594 10,626
関係会社事業関連損失 － 45,877
事業構造改革費用 800 5,196
子会社譲渡関連損失 4,866 4,782
百貨店譲渡関連損失 130,321 －
その他 6,336 12,883
特別損失合計 159,611 86,237
税金等調整前中間純利益 75,795 91,128
法人税、住民税及び事業税 30,564 38,468
法人税等調整額 △41,808 △4,799
法人税等合計 △11,243 33,669
中間純利益 87,038 57,459
非支配株主に帰属する中間純利益 6,810 5,216
親会社株主に帰属する中間純利益 80,228 52,242

（中間連結包括利益計算書）
（中間連結会計期間）

（単位：百万円）
  前中間連結会計期間
(自　2023年 3月 1日
至　2023年 8月31日) 		当中間連結会計期間
(自　2024年 3月 1日
至　2024年 8月31日)
中間純利益 87,038 57,459
その他の包括利益
  その他有価証券評価差額金 10,106 8,087
繰延ヘッジ損益 319 974
為替換算調整勘定 224,381 367,943
退職給付に係る調整額 △1,009 △498
持分法適用会社に対する持分相当額 △144 77
その他の包括利益合計 233,654 376,584
中間包括利益 320,692 434,043
（内訳）
  親会社株主に係る中間包括利益 311,659 426,401
非支配株主に係る中間包括利益 9,033 7,642

（3）中間連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）
  前中間連結会計期間
(自　2023年 3月 1日
至　2023年 8月31日) 		当中間連結会計期間
(自　2024年 3月 1日
至　2024年 8月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
  税金等調整前中間純利益 75,795 91,128
減価償却費 197,735 216,764
減損損失 10,884 39,800
のれん償却額 57,615 67,746
受取利息 △4,988 △6,093
支払利息及び社債利息 20,737 30,118
持分法による投資損益（△は益） △1,403 △440
固定資産売却益 △4,571 △1,515
固定資産廃棄損 6,691 7,654
子会社譲渡関連損失 4,866 4,782
百貨店譲渡関連損失 130,321 －
投資有価証券売却損益（△は益） △2,841 △7,447
売上債権の増減額（△は増加） △11,863 △28,156
営業貸付金の増減額（△は増加） △2,958 △4,330
棚卸資産の増減額（△は増加） △15,064 △8,458
仕入債務の増減額（△は減少） 50,298 74,879
預り金の増減額（△は減少） △25,528 79,950
銀行業における社債の純増減（△は減少） △20,000 －
銀行業における預金の純増減（△は減少） △19,278 26,005
銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） △12,000 －
銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） △110,000 10,000
ATM未決済資金の純増減（△は増加） 3,587 △26,791
その他 △85,307 △2,380
小計 242,729 563,216
利息及び配当金の受取額 5,342 6,810
利息の支払額 △20,741 △24,914
保険金の受取額 1,046 1,523
法人税等の支払額 △54,175 △23,042
法人税等の還付額 18,792 18,828
営業活動によるキャッシュ・フロー 192,993 542,422
投資活動によるキャッシュ・フロー
  有形固定資産の取得による支出 △158,697 △238,106
有形固定資産の売却による収入 12,764 4,450
無形固定資産の取得による支出 △54,856 △59,003
投資有価証券の取得による支出 △36,910 △27,487
投資有価証券の売却による収入 24,744 21,999
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △776 △167,141
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 － 2,603
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △2,687 △22,573
差入保証金の差入による支出 △7,910 △4,775
差入保証金の回収による収入 9,677 11,530
預り保証金の受入による収入 995 1,727
預り保証金の返還による支出 △982 △2,116
事業取得による支出 － △109,835
定期預金の預入による支出 △5,629 △6,976
定期預金の払戻による収入 2,967 3,283
その他 △5,839 △8,362
投資活動によるキャッシュ・フロー △223,140 △600,782
（単位：百万円）
  前中間連結会計期間
(自　2023年 3月 1日
至　2023年 8月31日) 		当中間連結会計期間
(自　2024年 3月 1日
至　2024年 8月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
  短期借入金の純増減額（△は減少） 8,732 290,935
長期借入れによる収入 35,700 186,980
長期借入金の返済による支出 △86,089 △92,679
社債の償還による支出 △188,750 △342,810
非支配株主からの払込みによる収入 2,368 399
自己株式の取得による支出 △7 △59,641
配当金の支払額 △56,139 △49,449
非支配株主への配当金の支払額 △4,039 △4,044
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 △717 △367
その他 △6,349 △5,857
財務活動によるキャッシュ・フロー △295,290 △76,534
現金及び現金同等物に係る換算差額 22,766 41,997
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △302,671 △92,897
現金及び現金同等物の期首残高 1,674,787 1,562,493
現金及び現金同等物の中間期末残高 1,372,116 1,469,596